Aluehallitus
Esityslista 13.01.2025/Asianro 6

Aluehallitus 13.01.2025     

229/02.02.03/2025  

Valmistelija talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212

Selostus Hyvinvointialueen toimintakatteen toteuma 1-11/2024 on -703 602 000 euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti on 89,2 %, kun talousarvion mukainen tavoitetila olisi 89,7 %. Tavoiteprosenttiin on huomioitu kustannusten ja tuottojen painottuminen epäsäännöllisesti talousarviovuoden aikana.

 Toimintatuottoja on kertynyt 104 163 000 euroa mikä vastaa 87,2 % osuutta talousarvioon arvioiduista tuotoista. Toimintatuotot ovat näin ollen jonkin verran talousarvion 88,4 %:n tavoitetilaa pienemmät. Toimintatuottojen suurimman poikkeaman aiheuttaa myyntituottojen noin 1 600 000 euroa odotettua pienempi kertymä sekä 4 000 000 euron avustuksien toteutumatta jääminen. Maksutuottoja on puolestaan kertyneet noin 5 600 000 euroa odotettua enemmän. Toimintakuluista on toteutunut 88,9 eli 807 765 000 euroa. Talousarvion mukainen tavoitetaso toimintakulujen osalta on 89,5 % eli toimintakulujen osalta on alitettu talousarviotaso. Palveluiden ostoissa on lievää ylitystä, mutta etenkin tarvikehankinnoissa talousarvio alittuu selvästi, kuten osin myös henkilöstökustannuksissa.

 Hyvinvointialueen toteumaennustetta ei ole päivitetty marraskuun tietojen pohjalta. Voimassa oleva ennuste pohjautuu lokakuun tietoihin, jonka perustella alijäämää arvioitiin kertyvän -66,6 miljoonaa euroa. Aluehallitukselle tuodaan tiedoksi alustava tilinpäätösarvio heti sen valmistuttua.

 Talouden toteuman 1-11/2024 raportointi perustuu marraskuun lopussa voimassa olevaan talousarvioon.

 (JS)

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja, Kanta-Hämeen hyvinvointialue Naukkarinen Olli

Päätösesitys Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi talouden toteuman 1-11/2024.

Päätös  

Täytäntöönpano päätösote/talousjohtaja Sampo Salo

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta